AI基金国泰海通量化选股混合发起A（016466）披露2025年四季报，第四季度基金利润68.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0015元。报告期内，基金净值增长率为0.05%宏图配资，截至四季度末，基金规模为7.07亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.627元。基金经理是胡崇海，目前管理13只基金。其中，截至1月22日，国泰海通科创板量化选股股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达67.45%；国泰海通稳债增利债券发起A最低，为3.8%。
基金管理人在四季报中表示，本基金充分发挥管理人在多基准、多策略上长期布局的优势，在复杂多变的市场环境下一方面对每一个基准的策略做精做细，另一方面强化管理人的量化策略配置能力。在单个策略层面，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子宏图配资，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强每一个策略表现，我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。
截至1月22日，国泰海通量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为13.05%，位于同类可比基金163/621；近半年复权单位净值增长率为24.59%，位于同类可比基金315/621；近一年复权单位净值增长率为49.69%，位于同类可比基金201/613；近三年复权单位净值增长率为61.21%，位于同类可比基金47/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图宏图配资，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9363，位于同类可比基金43/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为28.18%，同类可比基金排名92/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.79%，同类平均为85.83%。2023年一季度末基金达到92.43%的最高仓位，2024年上半年末最低，为88.23%。
截至2025年四季度末，基金规模为7.07亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中际旭创、新易盛、长川科技、蓝思科技、阳光电源、天孚通信、天海防务、中芯国际、寒武纪。
核校：沈楠宏图配资
兴盛网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
